Comercial
Este módulo é responsável pelo controle do departamento comercial da sua empresa se integrando aos demais módulos.
Através desde módulo podemos controlar as seguintes atividades:
Orçamentos
Nesta opção o usuário poderá registrar todos os orçamentos realizados na sua empresa. Caso esse orçamento for aprovado pelo cliente o usuário poderá transformá-lo em um pedido de venda liberando o mesmo para o faturamento.
Estes orçamentos ficam armazenados no sistema servido como informação para futuras análises.
Pedidos
Nesta opção o usuário irá cadastrar todos os pedidos de venda que aconteceram na sua empresa.
Uma das informações que o sistema exige que seja informada durante o cadastro do pedido é o Tipo de Pedido. Com essa informação o sistema poderá identificar se os produtos que compõe esse pedido reservam estoque ou até mesmo permitem que esses mesmos produtos fiquem com estoque negativo.
Depois de um pedido de venda for lançado o usuário tem a opção de faturar esse pedido ou deixar aguardando faturamento. Essa última opção é utilizada para empresas que compram certa quantidade durante o mês e depois a empresa junta tudo e emite uma única nota fiscal.
Faturamento (Emissão de Nota Fiscal ou Cupom Fiscal)
É nesta opção que o usuário do sistema Cwork irá controlar o faturamento da sua empresa.
O Faturamento pode acontecer de duas formas, emite-se uma nota fiscal ou um cupom fiscal. Quando esse faturamento acontecer o usuário não precisará lançar novamente todo o pedido para emitir o faturamento, ele terá um recurso chamado “Busca Pedido” que irá fazer uma cópia do pedido para a nota fiscal. Com isso o usuário irá apenas conferir as informações e faturar o pedido.
O mesmo acontece para os pedidos que irão ser faturados todos no final do mês, o sistema Cwork Gestão tem uma opção que o usuário seleciona quais pedidos devem entrar naquele faturamento, fazendo isso o sistema junta todos os produtos em uma única nota fiscal.
Lembrando-se que através desde faturamento o sistema já alimenta o módulo de Contas a Receber conforme foi configurado na nota fiscal e também gera o movimento de saída no estoque destes produtos.
Controle Comissão
A configuração do percentual de comissão acontece da seguinte maneira:
- Cria uma tabela de comissão;
- Depois da tabela criada relaciona os produtos e seus percentuais de comissão a uma tabela de comissão;
- E por último informa no cadastro do vendedor qual tabela ele utiliza.
Quando lança um orçamento, pedido e nota fiscal o sistema pede a informação do vendedor, mas é no faturamento que o sistema irá calcular a comissão do vendedor.
Logo após o faturamento gerar o financeiro o sistema alimenta o conta corrente do vendedor com o valor da sua comissão referente aquele faturamento.
Esses valores ficam armazenados para que no período de fechamento de comissão o usuário escolhe quais são os valores que deverão ser pagos para o vendedor.
Compras
Este módulo é responsável pelo controle do departamento de compras da sua empresa se integrando aos demais módulos.
Através desde módulo podemos controlar as seguintes atividades:
Cotação
Nesta opção o usuário consegue administrar todas as solicitações de compras que acontecem na sua empresa.
Cada cotação tem um limite de 6 fornecedores, ou seja, o usuário abre uma cotação de produtos com o número máximo de 6 fornecedores.
Depois de lançado os preços dos produtos cotados o sistema mostra para o usuário quais são os produtos mais baratos, qual o fornecedor mais barato. Com essas informações o usuário irá decidir em qual fornecedor comprar os produtos mais baratos ou até mesmo escolher o fornecedor mais barato, podendo ainda escolher outro fornecedor que foi contato.
Com a decisão do usuário em qual fornecedor comprar os produtos o sistema irá gerar automaticamente os pedidos de compra.
Pedidos
Nesta opção o usuário estará controlando todos os pedidos de compras de sua empresa.
Estes pedidos podem ser faturados parcialmente, pois nem sempre os fornecedores mandam todo o pedido ou com quantidades alteradas.
Com esse recurso o usuário conseguirá conferir se seu fornecedor mandou realmente o que sua empresa pediu.
Uma vez lançado o pedido de compra, as quantidades dos produtos pedidos ficam armazenadas na coluna de Compras no controle de estoque, pois ao consultar o estoque de um determinado produto o usuário fica sabendo se esse produto tem alguma compra programada.
Compras
É nesta opção que o usuário irá lançar todas as notas de compras de sua empresa. Esta opção tem o mesmo recurso que o faturamento de pedidos no módulo comercial, o usuário não precisar lançar produto por produto, basta chamar o processo “Busca Pedido” e fazer a conferência dos produtos com suas quantidades, depois finaliza essa conferência para acertar a condição de pagamento ou até mesmo buscar mais um pedido de compra.
Ao término do lançamento de uma compra o sistema alimenta o módulo de Financeiro (Contas a Pagar) e o estoque dos produtos. Caso essa compra tenha sido lançada através do pedido de compra o sistema também baixa esse pedido informando que suas quantidades foram entregues.
Estoque
Este módulo é responsável pelo controle do departamento Estoque da sua empresa se integrando aos demais módulos.
Através desde módulo podemos controlar as seguintes atividades:
Estoque
É nesta opção que o usuário irá controlar/visualizar toda a movimentação de estoque da sua empresa, podendo saber em que dia tal produto foi vendido e para quem foi vendido.
Estoque Mínimo
Neste módulo de estoque o sistema permite ainda configurar qual o estoque mínimo de cada produto. Configurado o estoque mínimo para cada produto o sistema irá avisar que este produto chegou ao mínimo através de relatório e quando este produto for laçado em um pedido/faturamento o sistema irá mostrar a mensagem que ficará abaixo do mínimo.
Curva ABC
Está é uma opção de visualização do estoque, classificando os produtos na classe ABC, com isso o usuário poderá analisar quais os produtos que merecem uma atenção especial.
Financeiro
Este módulo é responsável pelo controle do departamento Financeiro da sua empresa se integrando aos demais módulos.
De uma forma fácil e eficiente esse módulo permite controlar as principais operações financeiras de uma empresa. Com este módulo pode obter o gerenciamento de Fluxo de Caixa onde sintetiza todas as movimentações de contas a Pagar e Receber, tornando a tomada de decisão mais rápida.
Através desde módulo podemos controlar as seguintes atividades:
Contas a Pagar
Nesta opção o usuário irá controlar todas as contas a pagar da empresa separada por Filiais.
Com a integração do sistema praticamente o usuário não irá lançar os documentos referentes ao pagamento de fornecedores, pois esses já foram laçados através do módulo de compras, ficando apenas para lançar os pagamentos das despesas.
Quando um documento a pagar for baixado o sistema perguntará ao usuário qual a conta bancaria que está sendo utilizada para esse pagamento. Com isso o sistema gera automaticamente uma saída na conta informada.
Contas a Receber
Nesta opção o usuário irá controlar todas as contas a receber da empresa separada por Filiais.
Devido à integração do sistema todos os Boletos, Cheques, etc. serão lançados pelo faturamento encontrado no módulo Comercial. O sistema também irá permitir que lance documentos a receber diretamente deste módulo. Para um maior controle do usuário cada registro terá a informação da sua origem, Comercial ou Financeiro.
O sistema Cwork Gestão permite que um documento seja baixado mais de uma vez desde que o saldo do documento não seja menor que 0 (zero).
Quando um documento a receber é baixado o sistema irá perguntar qual o conta bancária, com isso após finalizar a baixa o sistema gera automaticamente uma entrada na conta bancária informada na hora da baixa.
Emissão de Boletos
O sistema Cwork Gestão emite boletos de todos os bancos com qualquer tipo de carteira.
A emissão desses boletos acontece de forma rápida e clara:
- Após a impressão da nota fiscal o sistema já imprime os boletos referentes a nota;
- Selecionando um documento a receber, que esteja configurado como boleto, e depois clicar no botão chamado Imprimir Boleto.
Contas Bancárias
Nesta opção o usuário irá possuir um controle sobre suas contas bancarias e/ou caixas da empresa.
O sistema permite que o usuário faça transferências entre suas contas.
Praticamente esta opção será alimentada pela Contas a Receber e Contas a Pagar, ficando apenas para o usuário lançar as despesas bancárias e/ou o pagamento de algumas despesas que não passaram pelo financeiro (Contas a Pagar)
Principais Relatórios
- Contas a Pagar por Vencimento/Previsão
- Contas a Pagar por Fornecedor
- Contas a Pagar por Data Lançamento
- Contas a Pagar em Abertas por Vencimento/Previsão
- Contas Pagas por Data de Pagamento
- Contas a Receber por Vencimento/Previsão
- Contas a Receber por Cliente
- Contas a Receber por Data Lançamento
- Contas a Receber em Abertas por Vencimento/Previsão
- Contas Recebidas por Data Recebimento
- Fluxo de Caixa Realizado
- Movimentação da Conta Bancária por Data
Serviços
Este módulo é responsável pelo controle do departamento Serviço da sua empresa se integrando aos demais módulos.
Através desde módulo podemos controlar as seguintes atividades:
- Ordem de Serviço
- Contratos
- Envio de Equipamentos para Fábrica
- Faturamento
